单 位 名 称

南京市栖霞区财政结算中心

法定代表人

《事业

单位

法人

证书》

登载

事项

单位名称

南京市栖霞区财政结算中心

宗旨和

业务范围

规范行政事业单位的会计行为，为机关事业单位的会计结算提供服务。

住    所

南京市和燕路356-1号二楼

法定代表人

王兆仁

开办资金

5（万元）

经费来源

财政补助（全额拨款）

举办单位

南京市栖霞区财政局

资产

损益

情况

净资产合计（所有者权益合计）

年初数（万元）

年末数（万元）

232.2

86.6

网上名称

无

从业人数

19

对《条

例》和

实施细

则有关

变更登

记规定

的执行

情  况

无

开

展

业

务

活

动

情

况

财政结算中心2016年工作总结 2016年，在区委、区政府的高度重视下，在局领导的正确指导下，在各集中核算和集中支付部门、单位的大力配合下，结算中心全体工作人员紧紧围绕全局中心工作，结合财政各项改革的总体要求，将单位集中核算、支付工作作为工作重点，很好地完成了全年全区部门单位各项集中核算和财务管理工作，现将全年工作总结如下： 一、充分发挥职能作用，做好日常业务工作 1、规范会计档案管理，提高档案利用率。会计档案是检验财务核算结果的重要体现，为方便核算单位调阅、使用会计档案，今年1-4月份，在区档案局监督下，中心完成了2015年度纳入核算单位会计档案的整理、装订、归档及移交工作。 2、开展报账员年度考核、业务培训。根据报账员百分考核办法，中心各核算组对报账员日常报账表现进行了评比、打分。5月20日，召开了2015年度报账员表彰及培训会议，对表现突出的报账员进行了表彰通报，同时，对区相关文件、政府工资统发、国库集中支付、公积金支取、生育津贴支发放、政府采购等相关业务进行了培训，得到了较好的反响。 3、为落实财政精细化管理措施，规范单位专项支出的管理，做到专款专用，提高支出效能。中心创新工作方法，开展全过程专项支出流程监控，根据各业务科室分管单位的年初预算批复情况表，将所有专项列出收、支、余明细科目，并设置了辅助明细项，细化了所有公用支出科目在专项支出中的核算，使专项支出的管理和公用支出的统计更加规范、准确。 4、根据国库集中支付改革的总体要求，做好日常支付、核算服务工作。中心人员在日常支付、核算业务受理中，为报账单位提供咨询和指导服务，并逐步规范国库集中支付单位的银行间资金划转业务，指导单位使用零余额账户转账支票，配合局国库科全面推广使用公务卡业务，细化公务卡使用流程，指导各机关部门单位和街道财政所的公务卡规范操作。 二、 加强自身业务学习，健全岗位操作流程 1、加强自身业务学习。结合近年来各项财政改革，中心积极组织学习新的改革内容，并运用到实际操作中；同时，中心人员还积极报名参加会计职称考试，利用课余时间复习应考。 2、坚持例会制度。中心坚持例会制度，由分管科长主持，结合工作中的重要情况、部分未能及时解决的难题、各岗位工作细则及内控制度等开展讨论和学习，不断加强中心人员业务水平。 3、细化和规范岗位操作流程。根据《财政结算中心岗位业务操作守则》的规定及财政国库集中支付改革的需要，中心进一步明确各岗位职责，对岗位职责、权限、业务管理制度等进一步细化，对各岗位的工作提出了更明确的要求，将每项工作责任分解到岗，每个岗位责任到人。中心目前按照综合管理、资金管理、会计核算管理、系统管理等设置岗位，将中心分为四个核算小组、一个资金支付小组，分别设置各岗位分管科长、下设各岗位会计等，建立健全内部协作与监督制度，全面确保财政资金运行的准确性、安全性，不断提高中心人员工作效率。 三、树立优质窗口形象，拓宽中心服务内涵。 1、紧密围绕文明示范窗口创建活动，提升自身素质，深化服务内涵。中心将队伍建设放在首位，牢固树立“财政窗口”形象，鼓励青年提高自身综合素质，加强学习，努力工作，爱岗敬业，转变工作作风，适应新形势、新发展和新情况的需要。 2、做好对街道会计核算中心软件系统的问题跟踪。结合近年来行政事业单位新会计制度的实施、公务卡系统及日常软件使用问题，与街道会计核算中心人员展开交流，对软件问题修改提供技术支持。 3、做好核算单位理财助手，形成中心与核算单位良性沟通机制。年初，中心向各单位宣传专项业务支出的核算模式，配合单位细化专项核算。中心还对报账员提供业务指导、数据分析、资金使用情况比较等服务，向报账单位通报本单位财务状况，提出有效的分析建议，为报账单位合理安排资金使用、部分账务调整等提供了详实有效的帮助。6月开始，配合局国资科指导单位开展固定资产清查工作，真正做好单位理财助手。 4、服务单位、服务群众，真正做到便民惠民。中心每月及时、准确做好工资统发、公务车贴及惠民补贴项目的审核、发放工作，并配合区公费办做好全区公费医疗全年四次补充报销的审核、软件录入及报账工作。 5、建立实习基地，共建科研互动。1月，中心为南京财经大学3名毕业学生提供寒假实习机会，中心负责指导学生开展一些简单的财务工作，包括凭证整理和装订、报表数据核对等内容，充分做好实习学生的指导工作。

相关资质认可或执业许可证明文件及有效期

法人证书有效期至2020年3月30日

绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情    况

无

接受捐赠

资助及使用 情 况

无